Exploitatie
De resultaten ten opzichte van de Kadernota 2017 zijn in het volgende overzicht opgenomen.
Meerjarenperspectief exploitatie 2017-2020
Bedragen in duizenden euro's | |||
Jaar | Kadernota 2017 | Begroting 2017 | verschil |
2017 | -357 | 520 | 877 |
2018 | -457 | 244 | 701 |
2019 | -611 | 22 | 633 |
2020 | -642 | 31 | 673 |
Zoals uit het overzicht blijkt zijn de verschillen ten opzichte van de Kadernota significant. Meerjarig wordt het voordelig verschil voornamelijk veroorzaakt door:
- | de resultaten van de Mei-circulaire; |
- | de resultaten van de herijking van het cluster VROM/SHV welke voor 1/3 deel zijn doorgevoerd (1/3 deel was al eerder verwerkt, over het resterende 1/3 deel moet nog nadere besluitvorming plaatsvinden); |
- | de hogere renteopbrengsten als gevolg van het verstrekken van een achterstallige geldlening aan de BNG. De verwachte renteopbrengsten zijn met een bedrag van € 400.000,-- verhoogd. |
Structurele doorwerking posten Zomernota 2016
In de Zomernota 2016 zijn een aantal posten opgenomen die structureel doorwerken naar volgende jaren. Zo zijn hogere kosten opgenomen voor de uitvoeringsdienst Asten-Someren en zijn de kosten voor internet, GSM en telefoon verhoogd. Door een verhoogde taakstelling aantal vergunninghouders 2016 en volgende jaren is het nodig om het budget bijzondere bijstand, voor het financieren van de noodzakelijke inrichtingskosten, te verhogen. Voor wat betreft de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant is het voordeel dat is ingeboekt voor 2018 en volgende jaren geschrapt (conform raadsvoorstel mei 2016).
Conform het beheersplan bossen zijn de opbrengsten voor 2017 met € 30.000,-- afgeraamd en voor 2020 met € 60.000,-- verhoogd. Conform het plan is in 2020 ook de bijdrage aan de bosgroep verhoogd.
Cijfermatig kan de toename van het resultaat globaal als volgt worden geanalyseerd:
Bedragen in duizenden euro's | ||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Mutatie algemene uitkering ingevolge mei-circulaire | 309 | 270 | 88 | *215 |
Hogere renteopbrengsten | 400 | 400 | 400 | 400 |
Doorvoering resultaten herijking cluster VROMSVH (1/3 deel) | 277 | 279 | 266 | 278 |
Kosten uitvoeringsdienst Asten - Someren | -16 | -46 | -47 | -47 |
Hogere kosten vaste telefonie, internet en GSM | -45 | -45 | -45 | -45 |
Toename budget bijzondere bijstand | -50 | -50 | -50 | -50 |
Bijstelling houtverkopen bossen conform beheersplan bossen | -30 | 60 | ||
Hogere bijdrage bosgroep conform beheersplan bossen | -20 | |||
Terugdraaien voordeel ODZOB vanaf 2018 conform raadsvoorstel | -64 | -64 | -64 | |
Diverse verschillen per saldo | 32 | -43 | 85 | -54 |
877 | 701 | 633 | 673 | |
*) In het jaar 2020 is er sprake van een forse toename van het accres. Een verklaring van deze toename wordt niet gegeven in de circulaire. Om deze reden kent deze toename een zachte basis.